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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 506.00 | 6 152.00 | 9 354.00 | 15 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 506.00 | 6 152.00 | 9 354.00 | 15 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 530.00 | 797.00 | 13 733.00 | 14 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 626.00 | 797.00 | 16 829.00 | 17 626.00 |
110 Total général Actif | 33 133.00 | 6 949.00 | 26 183.00 | 33 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 583.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 722.00 | 63 433.00 | | 179 722.00 |
222 Production stockée | | -4 579.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 329.00 | 987.00 | | 1 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 228.00 | 59 841.00 | | 181 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 698.00 | 17 271.00 | | 33 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -436.00 | 105.00 | | -436.00 |
242 Autres charges externes. | 115 654.00 | 12 749.00 | | 115 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 725.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 177.00 | 25 871.00 | | 39 177.00 |
252 Charges sociales | | 17.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 129.00 | 1 672.00 | | 2 129.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 370.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 970.00 | 58 780.00 | | 190 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 742.00 | 1 060.00 | | -9 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 47.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 512.00 | 1 013.00 | | -10 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -694.00 | | | -694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 323.00 | | | 1 323.00 |