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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 301.00 | 5 297.00 | 5.00 | 5 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 358.00 | 767.00 | 1 125.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 426.00 | 5 655.00 | 180 771.00 | 186 426.00 |
084 Disponibilités | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
110 Total général Actif | 196 137.00 | 5 655.00 | 190 482.00 | 196 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
230 Autres produits | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
242 Autres charges externes. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 462.00 | | | 462.00 |
262 Autres charges | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 108.00 | | | 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 636.00 | | | 186 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37.00 | | | 37.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 370.00 | | | 2 370.00 |