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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 733.00 | 392.00 | 1 125.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 426.00 | 6 035.00 | 180 392.00 | 186 426.00 |
072 Créances – Autres | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
084 Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
110 Total général Actif | 195 021.00 | 6 035.00 | 188 986.00 | 195 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 380.00 | | | 380.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
294 Charges financières | 890.00 | | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 426.00 | | | 186 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159.00 | | | 159.00 |