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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 108.00 | 17.00 | 1 125.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 426.00 | 6 409.00 | 180 017.00 | 186 426.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
084 Disponibilités | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
110 Total général Actif | 206 698.00 | 6 409.00 | 200 289.00 | 206 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 750.00 | 66 000.00 | | 64 750.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 690.00 | 1 496.00 | | 1 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 507.00 | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 27 725.00 | 25 134.00 | | 27 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 380.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 577.00 | 57 518.00 | | 60 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 423.00 | 8 482.00 | | 5 423.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 890.00 | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 1 490.00 | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 268.00 | 6 102.00 | | 4 268.00 |