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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 604.00 | 616.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220.00 | 604.00 | 616.00 | 1 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 720.00 | | 317 720.00 | 317 720.00 |
BZ Autres créances | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CF Disponibilités | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 397.00 | | 427 397.00 | 427 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 617.00 | 604.00 | 428 012.00 | 428 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 741.00 | -3 139.00 | | -49 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 382.00 | -46 601.00 | | 64 382.00 |
DL TOTAL (I) | 29 642.00 | -34 741.00 | | 29 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 989.00 | 47 603.00 | | 118 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 460.00 | 122 479.00 | | 253 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 699.00 | 29 096.00 | | 25 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 371.00 | 199 178.00 | | 398 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 012.00 | 164 437.00 | | 428 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 407.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 407.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 460.00 | 253 460.00 | | 253 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
UX Autres créances clients | 317 720.00 | 317 720.00 | | 317 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 498.00 | 359 498.00 | | 359 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 371.00 | 398 371.00 | | 398 371.00 |