| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 068.00 | 357.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425.00 | 1 068.00 | 357.00 | 1 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 794.00 | | 317 794.00 | 317 794.00 |
BZ Autres créances | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CF Disponibilités | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 707.00 | | 502 707.00 | 502 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 133.00 | 1 068.00 | 503 065.00 | 504 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DH Report à nouveau | | -49 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 806.00 | 64 382.00 | | -20 806.00 |
DL TOTAL (I) | 8 836.00 | 29 642.00 | | 8 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 223.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 822.00 | 118 989.00 | | 119 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 145.00 | 253 460.00 | | 316 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 432.00 | 24 737.00 | | 47 432.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 962.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 229.00 | 398 371.00 | | 494 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 065.00 | 428 012.00 | | 503 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 784 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 261.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 106.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 709.00 | 1 139 891.00 | | 832 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 514.00 | 1 075 509.00 | | 853 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 806.00 | 64 382.00 | | -20 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220.00 | | 205.00 | 1 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | 205.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | 464.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 464.00 | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 145.00 | 316 145.00 | | 316 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
UX Autres créances clients | 317 794.00 | 317 794.00 | | 317 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 076.00 | 358 076.00 | | 358 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 825.00 | 484 825.00 | | 484 825.00 |