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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 380.00 | 45.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425.00 | 1 380.00 | 45.00 | 1 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 090.00 | | 398 090.00 | 398 090.00 |
BZ Autres créances | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CF Disponibilités | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 205.00 | | 504 205.00 | 504 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 630.00 | 1 380.00 | 504 250.00 | 505 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 13 142.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 664.00 | | | -7 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 599.00 | -20 806.00 | | -136 599.00 |
DL TOTAL (I) | -127 763.00 | 8 836.00 | | -127 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 568.00 | 197.00 | | 170 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 176.00 | 119 822.00 | | 121 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 582.00 | 316 145.00 | | 242 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 784.00 | 48 662.00 | | 87 784.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 014.00 | 494 229.00 | | 632 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 250.00 | 503 065.00 | | 504 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 312.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 312.00 | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 582.00 | 242 582.00 | | 242 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
UX Autres créances clients | 398 090.00 | 398 090.00 | | 398 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 390.00 | 390.00 | | 170 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 430.00 | 436 430.00 | | 436 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 610.00 | 452 610.00 | | 622 610.00 |