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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
BZ Autres créances | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 298.00 | | 128 298.00 | 128 298.00 |
CU Autres participations | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 049.00 | -18 034.00 | | -24 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 089.00 | -6 015.00 | | 9 089.00 |
DK Provisions réglementées | 11 056.00 | 8 110.00 | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 26 096.00 | 14 061.00 | | 26 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 066.00 | 101 950.00 | | 79 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 117.00 | 20 000.00 | | 20 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 2 488.00 | | 1 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 202.00 | 124 438.00 | | 102 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 298.00 | 138 499.00 | | 128 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 509.00 | 78 930.00 | | 46 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 3 018.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | -3 018.00 | | -2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 016.00 | -1 056.00 | | -1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 437.00 | 645.00 | | 15 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347.00 | 6 660.00 | | 6 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 089.00 | -6 015.00 | | 9 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 110.00 | 2 946.00 | | 8 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 110.00 | 2 946.00 | | 8 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 062.00 | 23 368.00 | 55 694.00 | 79 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VP Divers | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 203.00 | 46 509.00 | 55 694.00 | 102 203.00 |