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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
BZ Autres créances | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 566.00 | | 102 566.00 | 102 566.00 |
CU Autres participations | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 728.00 | -10 691.00 | | -4 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 900.00 | 5 963.00 | | 16 900.00 |
DK Provisions réglementées | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 56 901.00 | 40 002.00 | | 56 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 661.00 | 44 482.00 | | 20 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 703.00 | 20 117.00 | | 23 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 664.00 | 65 899.00 | | 45 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 566.00 | 105 901.00 | | 102 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 074.00 | 45 309.00 | | 25 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 10 102.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100.00 | 4 138.00 | | 3 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 900.00 | 5 963.00 | | 16 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UX Autres créances clients | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 661.00 | 71.00 | | 20 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 664.00 | 25 074.00 | | 45 664.00 |