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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
BZ Autres créances | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
CU Autres participations | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 960.00 | -24 049.00 | | -14 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | 9 089.00 | | 4 268.00 |
DK Provisions réglementées | 14 002.00 | 11 056.00 | | 14 002.00 |
DL TOTAL (I) | 33 310.00 | 26 096.00 | | 33 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 802.00 | 79 066.00 | | 55 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 972.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 539.00 | 102 202.00 | | 77 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 849.00 | 128 298.00 | | 110 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 458.00 | 46 509.00 | | 45 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | -2 946.00 | | -2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -994.00 | -1 016.00 | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 218.00 | 15 437.00 | | 10 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950.00 | 6 347.00 | | 5 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | 9 089.00 | | 4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 056.00 | 2 946.00 | | 11 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 056.00 | 2 946.00 | | 11 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 802.00 | 23 721.00 | 32 081.00 | 55 802.00 |
VI Groupe et associés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 539.00 | 45 458.00 | 32 081.00 | 77 539.00 |