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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
072 Créances – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
084 Disponibilités | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 175.00 | | 126 175.00 | 126 175.00 |
110 Total général Actif | 4 876 175.00 | | 4 876 175.00 | 4 876 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 330 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 538 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 876 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 600.00 | 2 534.00 | | 2 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 199.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 101.00 | 2 733.00 | | 3 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 899.00 | 9 267.00 | | 6 899.00 |
294 Charges financières | 6 334.00 | 6 912.00 | | 6 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 353.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 481.00 | 1 898.00 | | 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 465.00 | | | 465.00 |