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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 786 491.00 | | 4 786 491.00 | 4 786 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 786 491.00 | | 4 786 491.00 | 4 786 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 335.00 | | 290 335.00 | 290 335.00 |
110 Total général Actif | 5 076 826.00 | | 5 076 826.00 | 5 076 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 395 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 681 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 076 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 512.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 36 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 000.00 | 47 000.00 | | 192 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 000.00 | 47 000.00 | | 192 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 036.00 | 2 639.00 | | 6 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 193.00 | 397.00 | | 10 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
252 Charges sociales | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 938.00 | 3 036.00 | | 154 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 062.00 | 43 964.00 | | 37 062.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 541.00 | 267.00 | | 7 541.00 |
294 Charges financières | 6 660.00 | 6 398.00 | | 6 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 675.00 | | 5 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 226.00 | 32 158.00 | | 32 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 836 700.00 | | | 4 836 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 872.00 | | | 872.00 |