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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 836 700.00 | | 4 836 700.00 | 4 836 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 836 700.00 | | 4 836 700.00 | 4 836 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
110 Total général Actif | 4 884 299.00 | | 4 884 299.00 | 4 884 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 331 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 545 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 884 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 759.00 | 2 600.00 | | 2 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 500.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 161.00 | 3 101.00 | | 3 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 839.00 | 6 899.00 | | 6 839.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
294 Charges financières | 6 944.00 | 6 334.00 | | 6 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 85.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 904.00 | 481.00 | | 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 462.00 | | | 462.00 |