| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 500 003.00 | | 47 500 003.00 | 47 500 003.00 |
BZ Autres créances | 5 614 963.00 | | 5 614 963.00 | 5 614 963.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 100 559.00 | | 2 100 559.00 | 2 100 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 715 607.00 | | 7 715 607.00 | 7 715 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 215 610.00 | | 55 215 610.00 | 55 215 610.00 |
CU Autres participations | 47 500 003.00 | | 47 500 003.00 | 47 500 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 316.00 | 497 316.00 | | 497 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 564 186.00 | 49 564 186.00 | | 49 564 186.00 |
DH Report à nouveau | -46 788.00 | -3 000.00 | | -46 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 092 378.00 | -43 788.00 | | 5 092 378.00 |
DL TOTAL (I) | 55 107 092.00 | 50 014 714.00 | | 55 107 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 342.00 | 46 811.00 | | 108 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 76.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 518.00 | 46 891.00 | | 108 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 215 610.00 | 50 061 605.00 | | 55 215 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 614 966.00 | | | -5 614 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 006.00 | | | 200 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 892 372.00 | 43 788.00 | | -4 892 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 092 378.00 | -43 788.00 | | 5 092 378.00 |