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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 000 002.00 | | 87 000 002.00 | 87 000 002.00 |
BZ Autres créances | 2 192 275.00 | | 2 192 275.00 | 2 192 275.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 14 014 263.00 | | 14 014 263.00 | 14 014 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 206 539.00 | | 16 206 539.00 | 16 206 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 206 541.00 | | 103 206 541.00 | 103 206 541.00 |
CU Autres participations | 87 000 002.00 | | 87 000 002.00 | 87 000 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 816.00 | 892 816.00 | | 892 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 718 686.00 | 88 718 686.00 | | 88 718 686.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 89 282.00 | 49 732.00 | | 89 282.00 |
DH Report à nouveau | 9 770 638.00 | 4 995 858.00 | | 9 770 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525 201.00 | 4 814 330.00 | | 3 525 201.00 |
DL TOTAL (I) | 102 996 623.00 | 99 471 422.00 | | 102 996 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 918.00 | 301 587.00 | | 209 918.00 |
EA Autres dettes | | 717 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 918.00 | 1 018 595.00 | | 209 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 206 541.00 | 100 490 017.00 | | 103 206 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 4.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 4.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -4.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 180 453.00 | -5 169 774.00 | | -4 180 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34.00 | 11.00 | | 34.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 525 167.00 | -4 814 319.00 | | -3 525 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 525 201.00 | 4 814 330.00 | | 3 525 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 000 003.00 | | | 87 000 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 87 000 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 87 000 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000 003.00 | | | 87 000 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 918.00 | 209 918.00 | | 209 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 498 897.00 | 1 498 897.00 | | 1 498 897.00 |
VP Divers | 693 379.00 | 693 379.00 | | 693 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 276.00 | 2 192 276.00 | | 2 192 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 918.00 | 209 918.00 | | 209 918.00 |