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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 000 003.00 | | 87 000 003.00 | 87 000 003.00 |
BZ Autres créances | 633 453.00 | | 633 453.00 | 633 453.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 12 856 560.00 | | 12 856 560.00 | 12 856 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 490 014.00 | | 13 490 014.00 | 13 490 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 490 017.00 | | 100 490 017.00 | 100 490 017.00 |
CU Autres participations | 87 000 003.00 | | 87 000 003.00 | 87 000 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 816.00 | 497 316.00 | | 892 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 718 686.00 | 49 564 186.00 | | 88 718 686.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
DH Report à nouveau | 4 995 858.00 | -46 788.00 | | 4 995 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814 330.00 | 5 092 378.00 | | 4 814 330.00 |
DL TOTAL (I) | 99 471 422.00 | 55 107 092.00 | | 99 471 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 587.00 | 108 342.00 | | 301 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 176.00 | | |
EA Autres dettes | 717 008.00 | | | 717 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 595.00 | 108 518.00 | | 1 018 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 490 017.00 | 55 215 610.00 | | 100 490 017.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -98 905 000.00 | -95 239 000.00 | | -98 905 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 225 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 427 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 169 774.00 | -5 614 966.00 | | -5 169 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 200 006.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 814 319.00 | -4 892 372.00 | | -4 814 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 814 330.00 | 5 092 378.00 | | 4 814 330.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -98 905 000.00 | -95 239 000.00 | | -98 905 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 500 003.00 | | 39 500 000.00 | 47 500 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 000 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500 003.00 | | 39 500 000.00 | 47 500 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 587.00 | 301 587.00 | | 301 587.00 |
VC Groupe et associés | 633 454.00 | 633 454.00 | | 633 454.00 |
VI Groupe et associés | 717 008.00 | 717 008.00 | | 717 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 454.00 | 633 454.00 | | 633 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 595.00 | 1 018 595.00 | | 1 018 595.00 |