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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 850.00 | 9 311.00 | 7 539.00 | 16 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 6 410.00 | 4 192.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 243.00 | 19 520.00 | 11 723.00 | 31 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 695.00 | 35 240.00 | 28 454.00 | 63 695.00 |
BT Marchandises | 380 625.00 | | 380 625.00 | 380 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 931.00 | | 359 931.00 | 359 931.00 |
BZ Autres créances | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 185.00 | | 886 185.00 | 886 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 880.00 | 35 240.00 | 914 639.00 | 949 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DG Autres réserves | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
DL TOTAL (I) | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 916.00 | | | 605 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 431.00 | | | 805 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 639.00 | | | 914 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 431.00 | | | 805 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 171.00 | | 1 495 171.00 | 1 495 171.00 |
FG Production vendue services | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 263.00 | | 1 497 263.00 | 1 497 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 598.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 378.00 | | | 1 508 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 711.00 | | | 1 493 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 424.00 | | 8 591.00 | 63 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320.00 | 63 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 320.00 | 16 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 150.00 | | 3 020.00 | 22 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 274.00 | | 571.00 | 41 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 960.00 | 19 598.00 | 318.00 | 15 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 5 700.00 | 318.00 | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 13 899.00 | | 12 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 931.00 | 359 931.00 | | 359 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VI Groupe et associés | 605 916.00 | 605 916.00 | | 605 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 941.00 | 379 941.00 | 5 000.00 | 384 941.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 423.00 | 763 423.00 | | 763 423.00 |