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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 507.00 | 19 686.00 | 4 820.00 | 24 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 402.00 | 37 652.00 | 8 751.00 | 46 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 511.00 | 67 940.00 | 18 571.00 | 86 511.00 |
BT Marchandises | 470 223.00 | 10 589.00 | 459 634.00 | 470 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 304.00 | 12 149.00 | 455 155.00 | 467 304.00 |
BZ Autres créances | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CF Disponibilités | 418 920.00 | | 418 920.00 | 418 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 201.00 | 22 738.00 | 1 371 462.00 | 1 394 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 712.00 | 90 678.00 | 1 390 033.00 | 1 480 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 2 800.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 108 859.00 | 53 208.00 | | 108 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 263.00 | 58 171.00 | | 45 263.00 |
DL TOTAL (I) | 212 642.00 | 167 379.00 | | 212 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 225.00 | 606 091.00 | | 627 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 437.00 | 137 845.00 | | 122 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 404.00 | 67 169.00 | | 66 404.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 787.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 391.00 | 811 892.00 | | 1 177 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 033.00 | 979 271.00 | | 1 390 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 559.00 | | 2 051 559.00 | 2 051 559.00 |
FG Production vendue services | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 820.00 | | 2 053 820.00 | 2 053 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 350.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 15 739.00 | | 10 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 467.00 | 1 909 575.00 | | 2 071 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 205.00 | 1 851 404.00 | | 2 026 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 263.00 | 58 171.00 | | 45 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 990.00 | | 2 521.00 | 83 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 804.00 | | 1 703.00 | 22 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 186.00 | | 818.00 | 56 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 053.00 | 9 886.00 | | 58 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 712.00 | 3 974.00 | | 15 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 341.00 | 5 912.00 | | 42 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 589.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 438.00 | 6 761.00 | 5 049.00 | 10 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 438.00 | 17 350.00 | 5 049.00 | 10 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 438.00 | 17 350.00 | 5 049.00 | 10 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 350.00 | 5 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 437.00 | 122 437.00 | | 122 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 269.00 | 451 269.00 | | 451 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 627 225.00 | 627 225.00 | | 627 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 057.00 | 505 057.00 | 5 000.00 | 510 057.00 |
VW T.V.A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 391.00 | 1 177 391.00 | | 1 177 391.00 |