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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 804.00 | 15 712.00 | 7 091.00 | 22 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 9 940.00 | 662.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 585.00 | 32 401.00 | 13 184.00 | 45 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 990.00 | 58 053.00 | 25 937.00 | 83 990.00 |
BT Marchandises | 462 321.00 | | 462 321.00 | 462 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 121.00 | 10 438.00 | 358 683.00 | 369 121.00 |
BZ Autres créances | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
CF Disponibilités | 90 588.00 | | 90 588.00 | 90 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 772.00 | 10 438.00 | 953 334.00 | 963 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 762.00 | 68 491.00 | 979 271.00 | 1 047 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
DL TOTAL (I) | 167 379.00 | | | 167 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 091.00 | | | 606 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 892.00 | | | 811 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 271.00 | | | 979 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 892.00 | | | 811 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 625.00 | 800.00 | 1 905 425.00 | 1 904 625.00 |
FG Production vendue services | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 231.00 | 800.00 | 1 908 031.00 | 1 907 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 575.00 | | | 1 909 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 404.00 | | | 1 851 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 695.00 | | 20 295.00 | 63 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 850.00 | | 5 953.00 | 16 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 845.00 | | 14 342.00 | 41 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 240.00 | 22 813.00 | | 35 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311.00 | 6 402.00 | | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 930.00 | 16 411.00 | | 25 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 081.00 | 355 081.00 | | 355 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VI Groupe et associés | 606 091.00 | 606 091.00 | | 606 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 863.00 | 410 863.00 | 5 000.00 | 415 863.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 892.00 | 811 892.00 | | 811 892.00 |