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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300.00 | 29.00 | 271.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 930.00 | 1 658.00 | 271.00 | 1 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
110 Total général Actif | 30 446.00 | 1 658.00 | 28 787.00 | 30 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 747.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 376.00 | 49 245.00 | | 55 376.00 |
222 Production stockée | 9 149.00 | 13 226.00 | | 9 149.00 |
230 Autres produits | 1 060.00 | 5.00 | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 585.00 | 62 477.00 | | 65 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 995.00 | 11 494.00 | | 16 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | -203.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 20 865.00 | 19 033.00 | | 20 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 576.00 | | 1 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 422.00 | 11 066.00 | | 23 422.00 |
252 Charges sociales | 11 348.00 | 6 016.00 | | 11 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 312.00 | 4 931.00 | | 1 312.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 266.00 | 52 916.00 | | 75 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 680.00 | 9 561.00 | | -9 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 179.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 407.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 149.00 | 7 976.00 | | -6 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 268.00 | | | 6 268.00 |