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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 724.00 | 317.00 | 407.00 | 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724.00 | 317.00 | 407.00 | 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
072 Créances – Autres | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
084 Disponibilités | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
110 Total général Actif | 27 590.00 | 317.00 | 27 273.00 | 27 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 647.00 | 23 951.00 | | 76 647.00 |
222 Production stockée | -27 487.00 | 37 749.00 | | -27 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 500.00 | | |
230 Autres produits | 335.00 | 4.00 | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 494.00 | 68 204.00 | | 49 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 036.00 | 12 806.00 | | 12 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 216.00 | 59.00 | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 17 025.00 | 20 016.00 | | 17 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -802.00 | | | -802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 291.00 | | 1 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 040.00 | 24 887.00 | | 22 040.00 |
252 Charges sociales | 11 918.00 | 11 127.00 | | 11 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | 84.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 711.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 428.00 | 70 979.00 | | 64 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 933.00 | -2 775.00 | | -14 933.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 27.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 991.00 | -2 802.00 | | -14 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724.00 | | | 724.00 |