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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300.00 | 89.00 | 211.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300.00 | 89.00 | 211.00 | 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
110 Total général Actif | 23 915.00 | 89.00 | 23 826.00 | 23 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 590.00 | 55 376.00 | | 54 590.00 |
222 Production stockée | -16 144.00 | 9 149.00 | | -16 144.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 1 060.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 545.00 | 65 585.00 | | 38 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 841.00 | 16 995.00 | | 6 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | -23.00 | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 14 484.00 | 20 865.00 | | 14 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 1 344.00 | | 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 851.00 | 23 422.00 | | 11 851.00 |
252 Charges sociales | 7 121.00 | 11 348.00 | | 7 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | 1 312.00 | | 60.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 077.00 | 75 266.00 | | 41 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 532.00 | -9 680.00 | | -2 532.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 80.00 | 95.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 374.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 469.00 | -6 149.00 | | 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 299.00 | | | 3 299.00 |