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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 705.00 | 6 612.00 | 9 092.00 | 15 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 148.00 | 15 129.00 | 27 019.00 | 42 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 415.00 | 6 331.00 | 8 084.00 | 14 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 267.00 | 28 073.00 | 44 194.00 | 72 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 768.00 | | 863 768.00 | 863 768.00 |
BZ Autres créances | 157 332.00 | | 157 332.00 | 157 332.00 |
CF Disponibilités | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 762.00 | | 1 093 762.00 | 1 093 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 029.00 | 28 073.00 | 1 137 956.00 | 1 166 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 031.00 | | | 304 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DG Autres réserves | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DL TOTAL (I) | 341 392.00 | | | 341 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 203.00 | | | 730 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 564.00 | | | 796 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 956.00 | | | 1 137 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 564.00 | | | 796 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 041.00 | | 403 041.00 | 403 041.00 |
FG Production vendue services | 1 107 284.00 | | 1 107 284.00 | 1 107 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 325.00 | | 1 510 325.00 | 1 510 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 225.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 528.00 | | | 1 525 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 099.00 | | | 1 519 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 848.00 | 13 225.00 | 28 073.00 | 14 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 848.00 | 13 225.00 | 28 073.00 | 14 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 203.00 | 730 203.00 | | 730 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 863 768.00 | 863 768.00 | | 863 768.00 |
VB T. V. A. | 105 163.00 | 105 163.00 | | 105 163.00 |
VC Groupe et associés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 833.00 | 1 024 833.00 | | 1 024 833.00 |
VW T.V.A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 564.00 | 796 564.00 | | 796 564.00 |