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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 276.00 | 774.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 011.00 | 16 422.00 | 50 588.00 | 67 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 986.00 | 30 738.00 | 69 248.00 | 99 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 047.00 | 47 436.00 | 120 610.00 | 168 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 688.00 | 12 251.00 | 432 437.00 | 444 688.00 |
BZ Autres créances | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
CF Disponibilités | 368 357.00 | | 368 357.00 | 368 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 279.00 | 12 251.00 | 875 028.00 | 887 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 326.00 | 59 687.00 | 995 638.00 | 1 055 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 031.00 | | | 304 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DH Report à nouveau | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
DL TOTAL (I) | 373 463.00 | | | 373 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 586.00 | | | 185 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 666.00 | | | 341 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 175.00 | | | 622 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 638.00 | | | 995 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 881.00 | | | 620 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 547.00 | | 595 547.00 | 595 547.00 |
FD Production vendue biens | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
FG Production vendue services | 1 247 291.00 | | 1 247 291.00 | 1 247 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 730.00 | | 1 849 730.00 | 1 849 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 334.00 | | | 1 866 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 480.00 | | | 1 819 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 290.00 | | 39 757.00 | 128 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 290.00 | | 38 708.00 | 128 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 572.00 | 18 864.00 | | 28 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | 18 588.00 | | 28 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 112.00 | 9 299.00 | 1 160.00 | 4 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 112.00 | 9 299.00 | 1 160.00 | 4 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 112.00 | 9 299.00 | 1 160.00 | 4 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 299.00 | 1 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 666.00 | 341 666.00 | | 341 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 429 987.00 | 429 987.00 | | 429 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
VB T. V. A. | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VI Groupe et associés | 185 586.00 | 185 586.00 | | 185 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 701.00 | 498 000.00 | 14 701.00 | 512 701.00 |
VW T.V.A. | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 881.00 | 620 881.00 | | 620 881.00 |