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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 062.00 | 7 986.00 | 29 076.00 | 37 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 228.00 | 20 586.00 | 70 641.00 | 91 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 290.00 | 28 572.00 | 99 718.00 | 128 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 545.00 | 4 112.00 | 580 433.00 | 584 545.00 |
BZ Autres créances | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CF Disponibilités | 163 169.00 | | 163 169.00 | 163 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 298.00 | 4 112.00 | 789 186.00 | 793 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 588.00 | 32 684.00 | 888 904.00 | 921 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 031.00 | | | 304 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DH Report à nouveau | -135 205.00 | | | -135 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 916.00 | | | 155 916.00 |
DL TOTAL (I) | 326 610.00 | | | 326 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 013.00 | | | 179 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 006.00 | | | 258 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 294.00 | | | 562 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 904.00 | | | 888 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 128.00 | | | 559 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 547.00 | | 453 547.00 | 453 547.00 |
FD Production vendue biens | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
FG Production vendue services | 1 244 579.00 | | 1 244 579.00 | 1 244 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 359.00 | | 1 701 359.00 | 1 701 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 458.00 | | | 1 840 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 542.00 | | | 1 684 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 916.00 | | | 155 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 623.00 | | 31 500.00 | 154 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 834.00 | 128 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 834.00 | 128 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 623.00 | | 31 500.00 | 154 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 277.00 | 22 851.00 | 40 556.00 | 46 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 277.00 | 22 851.00 | 40 556.00 | 46 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 951.00 | 4 112.00 | 981.00 | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | 4 112.00 | 981.00 | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | 4 112.00 | 981.00 | 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 112.00 | 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 006.00 | 258 006.00 | | 258 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 579 611.00 | 579 611.00 | | 579 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 350.00 | 4 183.00 | 3 167.00 | 7 350.00 |
VI Groupe et associés | 179 013.00 | 179 013.00 | | 179 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 128.00 | 625 194.00 | 4 934.00 | 630 128.00 |
VW T.V.A. | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 294.00 | 559 128.00 | 3 167.00 | 562 294.00 |