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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 419 159.00 | 351 765.00 | 16 067 393.00 | 16 419 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 135 594.00 | | 17 135 594.00 | 17 135 594.00 |
AX Avances et acomptes | 3 053 265.00 | | 3 053 265.00 | 3 053 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 608 019.00 | 351 765.00 | 36 256 253.00 | 36 608 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 659.00 | | 143 659.00 | 143 659.00 |
BZ Autres créances | 2 984 136.00 | | 2 984 136.00 | 2 984 136.00 |
CF Disponibilités | 5 982 935.00 | | 5 982 935.00 | 5 982 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909 554.00 | | 909 554.00 | 909 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 020 285.00 | | 10 020 285.00 | 10 020 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 628 305.00 | 351 765.00 | 46 276 539.00 | 46 628 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -720 875.00 | | | -720 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 769 226.00 | -720 875.00 | | -1 769 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 181 031.00 | 1 460 016.00 | | 3 181 031.00 |
DL TOTAL (I) | 10 690 930.00 | 7 739 141.00 | | 10 690 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 407 797.00 | 3 077 573.00 | | 17 407 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859 663.00 | | | 1 859 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 792.00 | 1 842 406.00 | | 672 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 726.00 | 587 894.00 | | 507 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120 292.00 | 4 701 112.00 | | 15 120 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 585 609.00 | 10 208 986.00 | | 35 585 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 276 539.00 | 17 948 127.00 | | 46 276 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 205.00 | | 196 205.00 | 196 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 205.00 | | 196 205.00 | 196 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 811 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 253.00 | | | 229 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 479.00 | 720 875.00 | | 1 998 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 769 226.00 | -720 875.00 | | -1 769 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 278.00 | | 28 891 662.00 | 8 416 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 921.00 | 36 608 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 921.00 | 36 608 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 416 158.00 | | 28 891 782.00 | 8 416 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | -120.00 | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 407 797.00 | | 17 407 797.00 | 17 407 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 792.00 | 672 792.00 | | 672 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120 292.00 | 11 035 292.00 | 3 235 000.00 | 15 120 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UX Autres créances clients | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
VB T. V. A. | 2 984 136.00 | 2 984 136.00 | | 2 984 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 827 206.00 | | | 13 827 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 554.00 | 909 554.00 | | 909 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 349.00 | 4 037 349.00 | | 4 037 349.00 |
VW T.V.A. | 507 726.00 | 507 726.00 | | 507 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 725 945.00 | 12 233 147.00 | 20 642 797.00 | 33 725 945.00 |