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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 430 010.00 | 4 871 374.00 | 72 558 636.00 | 77 430 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 807 961.00 | | 3 807 961.00 | 3 807 961.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 237 972.00 | 4 871 374.00 | 76 366 598.00 | 81 237 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484 086.00 | | 484 086.00 | 484 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 493.00 | | 2 442 493.00 | 2 442 493.00 |
BZ Autres créances | 5 054 538.00 | | 5 054 538.00 | 5 054 538.00 |
CF Disponibilités | 4 252 335.00 | | 4 252 335.00 | 4 252 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853 238.00 | | 853 238.00 | 853 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 086 691.00 | | 13 086 691.00 | 13 086 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 324 664.00 | 4 871 374.00 | 89 453 290.00 | 94 324 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 746 167.00 | -2 490 101.00 | | -5 746 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 381.00 | -3 256 066.00 | | 1 769 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 922 981.00 | 8 460 052.00 | | 12 922 981.00 |
DL TOTAL (I) | 18 946 195.00 | 12 713 884.00 | | 18 946 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 390 261.00 | 39 829 669.00 | | 52 390 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 004.00 | 2 688 725.00 | | 256 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 158.00 | 1 191 532.00 | | 903 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 257.00 | 606 264.00 | | 755 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 450 468.00 | 19 420 128.00 | | 15 450 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 943.00 | 1 702 582.00 | | 751 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 507 094.00 | 65 438 902.00 | | 70 507 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 453 290.00 | 78 152 786.00 | | 89 453 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 917 916.00 | | 9 917 916.00 | 9 917 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 917 916.00 | | 9 917 916.00 | 9 917 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 917 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 219 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 938.00 | 176 615.00 | | 415 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 938.00 | 176 615.00 | | 415 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 788.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 788.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 824.00 | 175 827.00 | | 414 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 762.00 | | | 212 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 333 855.00 | 1 742 352.00 | | 10 333 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 564 473.00 | 4 998 418.00 | | 8 564 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 381.00 | -3 256 066.00 | | 1 769 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 706 936.00 | | 20 531 035.00 | 60 706 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 237 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 237 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 706 936.00 | | 20 531 035.00 | 60 706 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 807 961.00 | | | 3 807 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 785.00 | 2 975 588.00 | | 1 895 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 785.00 | 2 975 588.00 | | 1 895 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 390 261.00 | 215 000.00 | 52 175 261.00 | 52 390 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 158.00 | 903 158.00 | | 903 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 762.00 | 212 762.00 | | 212 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 450 468.00 | 12 350 468.00 | 656 000.00 | 15 450 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 943.00 | 751 943.00 | | 751 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 493.00 | 2 442 493.00 | | 2 442 493.00 |
VB T. V. A. | 2 558 703.00 | 2 558 703.00 | | 2 558 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 835.00 | 2 495 835.00 | | 2 495 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 238.00 | 64 618.00 | 788 619.00 | 853 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 350 269.00 | 7 561 649.00 | 788 619.00 | 8 350 269.00 |
VW T.V.A. | 470 415.00 | 470 415.00 | | 470 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 251 090.00 | 14 975 828.00 | 52 831 261.00 | 70 251 090.00 |