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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 726 057.00 | 1 895 785.00 | 56 830 272.00 | 58 726 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 146 144.00 | | 1 146 144.00 | 1 146 144.00 |
AX Avances et acomptes | 834 735.00 | | 834 735.00 | 834 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 706 936.00 | 1 895 785.00 | 58 811 151.00 | 60 706 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 380.00 | | 2 847 380.00 | 2 847 380.00 |
BZ Autres créances | 4 361 295.00 | | 4 361 295.00 | 4 361 295.00 |
CF Disponibilités | 10 990 731.00 | | 10 990 731.00 | 10 990 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142 227.00 | | 1 142 227.00 | 1 142 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 341 635.00 | | 19 341 635.00 | 19 341 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 048 572.00 | 1 895 785.00 | 78 152 786.00 | 80 048 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 490 101.00 | -720 875.00 | | -2 490 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 256 066.00 | -1 769 226.00 | | -3 256 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 460 052.00 | 3 181 031.00 | | 8 460 052.00 |
DL TOTAL (I) | 12 713 884.00 | 10 690 930.00 | | 12 713 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 829 669.00 | 17 407 797.00 | | 39 829 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688 725.00 | 1 859 663.00 | | 2 688 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 532.00 | 672 792.00 | | 1 191 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 264.00 | 507 726.00 | | 606 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 420 128.00 | 15 120 292.00 | | 19 420 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 702 582.00 | 17 336.00 | | 1 702 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 438 902.00 | 35 585 609.00 | | 65 438 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 152 786.00 | 46 276 539.00 | | 78 152 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 829 669.00 | | | 39 829 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 730.00 | | 1 558 730.00 | 1 558 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 730.00 | | 1 558 730.00 | 1 558 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 431 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 615.00 | 43 938.00 | | 176 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 615.00 | 43 938.00 | | 176 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 1 213.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 1 213.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 827.00 | 42 725.00 | | 175 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 352.00 | 229 253.00 | | 1 742 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 418.00 | 1 998 479.00 | | 4 998 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 256 066.00 | -1 769 226.00 | | -3 256 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 608 019.00 | | 24 098 917.00 | 36 608 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 706 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 706 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 608 019.00 | | 24 098 917.00 | 36 608 019.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 146 144.00 | | | 1 146 144.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 834 735.00 | | | 834 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 765.00 | 1 544 020.00 | | 351 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 765.00 | 1 544 020.00 | | 351 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 829 669.00 | | | 39 829 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 532.00 | 1 191 532.00 | | 1 191 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 420 128.00 | 15 808 128.00 | 1 025 000.00 | 19 420 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 702 582.00 | 1 702 582.00 | | 1 702 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 380.00 | 2 847 380.00 | | 2 847 380.00 |
VB T. V. A. | 3 780 783.00 | 3 780 783.00 | | 3 780 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 512.00 | 580 512.00 | | 580 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142 227.00 | 1 142 227.00 | | 1 142 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 350 904.00 | 8 350 904.00 | | 8 350 904.00 |
VW T.V.A. | 606 264.00 | 606 264.00 | | 606 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 750 176.00 | 19 308 507.00 | 1 025 000.00 | 62 750 176.00 |