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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 101.00 | | 362 101.00 | 362 101.00 |
BZ Autres créances | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 140.00 | 2 670.00 | 30 470.00 | 33 140.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 020.00 | 2 670.00 | 250 350.00 | 253 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 122.00 | 2 670.00 | 612 452.00 | 615 122.00 |
CU Autres participations | 362 101.00 | | 362 101.00 | 362 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 509.00 | 112 443.00 | | 46 509.00 |
DL TOTAL (I) | 451 053.00 | 474 544.00 | | 451 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 634.00 | | | 159 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 7 557.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 398.00 | 7 557.00 | | 161 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 452.00 | 482 101.00 | | 612 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 634.00 | | | 159 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 120 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491.00 | 7 557.00 | | 7 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 509.00 | 112 443.00 | | 46 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 101.00 | | | 362 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 101.00 | | | 362 101.00 |