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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 101.00 | | 362 101.00 | 362 101.00 |
BZ Autres créances | 490 059.00 | | 490 059.00 | 490 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 843.00 | 79 690.00 | 112 153.00 | 191 843.00 |
CF Disponibilités | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 325.00 | 79 690.00 | 614 634.00 | 694 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 426.00 | 79 690.00 | 976 735.00 | 1 056 426.00 |
CU Autres participations | 362 101.00 | | 362 101.00 | 362 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 684.00 | 7 948.00 | | 9 684.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 984.00 | 81 004.00 | | 113 984.00 |
DH Report à nouveau | -4 745.00 | -4 745.00 | | -4 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 139.00 | 34 716.00 | | 16 139.00 |
DL TOTAL (I) | 497 163.00 | 481 024.00 | | 497 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 161.00 | 234 617.00 | | 474 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 1 800.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 572.00 | 236 417.00 | | 479 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 735.00 | 717 441.00 | | 976 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 572.00 | 236 417.00 | | 479 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 161.00 | | | 474 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 583.00 | 83 807.00 | | 105 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 444.00 | 49 091.00 | | 89 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 139.00 | 34 716.00 | | 16 139.00 |