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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 101.00 | | 362 101.00 | 362 101.00 |
BZ Autres créances | 272 448.00 | | 272 448.00 | 272 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 623.00 | 41 760.00 | 67 863.00 | 109 623.00 |
CF Disponibilités | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 100.00 | 41 760.00 | 355 340.00 | 397 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 201.00 | 41 760.00 | 717 441.00 | 759 201.00 |
CU Autres participations | 362 101.00 | | 362 101.00 | 362 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
DH Report à nouveau | -4 745.00 | | | -4 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 716.00 | -4 745.00 | | 34 716.00 |
DL TOTAL (I) | 481 024.00 | 446 308.00 | | 481 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 617.00 | 181 877.00 | | 234 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 954.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 417.00 | 184 831.00 | | 236 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 441.00 | 631 139.00 | | 717 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 617.00 | | | 234 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 807.00 | 34 067.00 | | 83 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 091.00 | 38 813.00 | | 49 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 716.00 | -4 745.00 | | 34 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 101.00 | | | 362 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 101.00 | | | 362 101.00 |