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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 650.00 | | 737 650.00 | 737 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 330 012.00 | 325 476.00 | 4 536.00 | 330 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 430.00 | 269 602.00 | 17 828.00 | 287 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 655.00 | 658 366.00 | 49 289.00 | 707 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 479.00 | 1 255 731.00 | 809 748.00 | 2 065 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 767.00 | 516.00 | 143 251.00 | 143 767.00 |
BZ Autres créances | 707 274.00 | | 707 274.00 | 707 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 625.00 | | 142 625.00 | 142 625.00 |
CF Disponibilités | 155 131.00 | | 155 131.00 | 155 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 493.00 | 516.00 | 1 169 976.00 | 1 170 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 971.00 | 1 256 247.00 | 1 979 725.00 | 3 235 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 990.00 | | | 1 051 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 711.00 | | | 167 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 701.00 | | | 1 384 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 212.00 | | | 352 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 024.00 | | | 595 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 725.00 | | | 1 979 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 024.00 | | | 595 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 950.00 | | 1 457 950.00 | 1 457 950.00 |
FG Production vendue services | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 180.00 | | 1 466 180.00 | 1 466 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 245.00 | | | 1 500 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 534.00 | | | 1 332 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 711.00 | | | 167 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 562.00 | 35 169.00 | | 1 220 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 275.00 | 35 169.00 | | 1 218 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 242.00 | 116 242.00 | | 116 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 212.00 | 352 212.00 | | 352 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 635.00 | 125 635.00 | | 125 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 041.00 | 850 210.00 | 831.00 | 851 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 135.00 | 850 210.00 | 925.00 | 851 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 144.00 | 594 144.00 | | 594 144.00 |