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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 650.00 | | 737 650.00 | 737 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 333 988.00 | 330 280.00 | 3 708.00 | 333 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 896.00 | 191 575.00 | 11 321.00 | 202 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 431.00 | 597 786.00 | 23 645.00 | 621 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 696.00 | 1 121 928.00 | 776 768.00 | 1 898 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 362.00 | 516.00 | 65 846.00 | 66 362.00 |
BZ Autres créances | 859 120.00 | | 859 120.00 | 859 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CF Disponibilités | 318 094.00 | | 318 094.00 | 318 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 458.00 | 516.00 | 1 294 941.00 | 1 295 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 153.00 | 1 122 444.00 | 2 071 710.00 | 3 194 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780 137.00 | | | 780 137.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 615.00 | | | 1 311 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 151.00 | | | 1 501 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 635.00 | | | 416 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 558.00 | | | 570 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 710.00 | | | 2 071 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 506.00 | | | 357 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 104.00 | | 562 104.00 | 562 104.00 |
FG Production vendue services | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 024.00 | | 570 024.00 | 570 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 302.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 430.00 | | | 188 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 757.00 | | | -6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 466.00 | | | 760 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 929.00 | | | 735 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 583.00 | 19 302.00 | 177 957.00 | 1 280 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 297.00 | 19 302.00 | 177 957.00 | 1 278 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 635.00 | 204 712.00 | 211 924.00 | 416 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 482.00 | 145 345.00 | 780 137.00 | 925 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 576.00 | 145 345.00 | 780 231.00 | 925 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 108.00 | 356 056.00 | 211 924.00 | 569 108.00 |