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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 650.00 | | 737 650.00 | 737 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 333 988.00 | 328 289.00 | 5 699.00 | 333 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 043.00 | 275 908.00 | 13 135.00 | 289 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 197.00 | 674 099.00 | 34 098.00 | 708 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 610.00 | 1 280 583.00 | 791 026.00 | 2 071 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 770.00 | 516.00 | 163 253.00 | 163 770.00 |
BZ Autres créances | 825 432.00 | | 825 432.00 | 825 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
CF Disponibilités | 92 428.00 | | 92 428.00 | 92 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 793.00 | 516.00 | 1 193 277.00 | 1 193 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 403.00 | 1 281 100.00 | 1 984 303.00 | 3 265 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 707.00 | | | 1 219 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 615.00 | | | 1 476 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 993.00 | | | 281 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 689.00 | | | 507 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 303.00 | | | 1 984 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 689.00 | | | 507 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 351 835.00 | | 1 351 835.00 | 1 351 835.00 |
FG Production vendue services | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 115.00 | | 1 360 115.00 | 1 360 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 853.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 157.00 | | | -17 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 982.00 | | | 1 392 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 068.00 | | | 1 301 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 479.00 | | 6 131.00 | 2 065 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 937.00 | | | 739 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 097.00 | | 6 131.00 | 1 325 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 731.00 | 24 853.00 | | 1 255 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 444.00 | 24 853.00 | | 1 253 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 516.00 | | | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 531.00 | 114 531.00 | | 114 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 993.00 | 281 993.00 | | 281 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989 202.00 | 988 371.00 | 831.00 | 989 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 296.00 | 988 371.00 | 925.00 | 989 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 839.00 | 506 839.00 | | 506 839.00 |