| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 8 008.00 | 6 088.00 | 1 920.00 | 8 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 131.00 | 46 665.00 | 13 466.00 | 60 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 349.00 | 54 712.00 | 37 637.00 | 92 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 977.00 | 11 720.00 | 57 257.00 | 68 977.00 |
BZ Autres créances | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CF Disponibilités | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 222.00 | 11 720.00 | 167 502.00 | 179 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 571.00 | 66 432.00 | 205 139.00 | 271 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
DG Autres réserves | 56 376.00 | 26 165.00 | | 56 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 901.00 | 30 211.00 | | 16 901.00 |
DL TOTAL (I) | 92 668.00 | 75 768.00 | | 92 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 232.00 | 15 003.00 | | 8 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 059.00 | 33 945.00 | | 33 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 058.00 | 71 708.00 | | 65 058.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | 5 900.00 | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 471.00 | 126 580.00 | | 112 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 139.00 | 202 348.00 | | 205 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 370 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 224.00 | |
FM Production stockée | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -744.00 | 1 781.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 513.00 | 323 592.00 | | 374 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 612.00 | 293 381.00 | | 357 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 901.00 | 30 211.00 | | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 714.00 | 3 998.00 | | 50 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 714.00 | 3 998.00 | | 50 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 059.00 | 7 047.00 | 23 942.00 | 33 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 232.00 | 1 333.00 | 5 520.00 | 8 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VP Divers | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 058.00 | 33 880.00 | 24 816.00 | 65 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 940.00 | 89 977.00 | 2 963.00 | 92 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 471.00 | 48 381.00 | 54 278.00 | 112 471.00 |