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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 855.00 | 3 566.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 503.00 | 51 117.00 | 9 386.00 | 60 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 2 179.00 | 946.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 472.00 | 54 151.00 | 38 322.00 | 92 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 561.00 | 5 417.00 | 204 144.00 | 209 561.00 |
BZ Autres créances | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 111 627.00 | | 111 627.00 | 111 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 783.00 | 5 417.00 | 352 366.00 | 357 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 255.00 | 59 567.00 | 390 688.00 | 450 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
DG Autres réserves | 89 525.00 | 73 277.00 | | 89 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 568.00 | 16 249.00 | | 42 568.00 |
DL TOTAL (I) | 151 485.00 | 108 917.00 | | 151 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 984.00 | 6 901.00 | | 66 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 24.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 107.00 | 35 410.00 | | 46 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 739.00 | 65 628.00 | | 115 739.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | 8 398.00 | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 203.00 | 116 361.00 | | 239 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 688.00 | 225 277.00 | | 390 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 781.00 | | 446 781.00 | 446 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 781.00 | | 446 781.00 | 446 781.00 |
FM Production stockée | | | -5 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 452.00 | 1 793.00 | | 7 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 452.00 | -1 793.00 | | -7 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 204.00 | | 5 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 115.00 | 420 874.00 | | 449 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 547.00 | 404 625.00 | | 406 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 568.00 | 16 249.00 | | 42 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 642.00 | | 3 239.00 | 91 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409.00 | 92 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 68 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 219.00 | | 3 239.00 | 67 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 739.00 | 4 820.00 | 2 409.00 | 51 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 739.00 | 4 820.00 | 2 409.00 | 51 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 209 561.00 | 209 561.00 | | 209 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 099.00 | 99.00 | 60 000.00 | 60 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 419.00 | 235 284.00 | 5 135.00 | 240 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 203.00 | 179 203.00 | 60 000.00 | 239 203.00 |