|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 412.00 | 4 008.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 435.00 | 49 332.00 | 11 102.00 | 60 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364.00 | 1 994.00 | 370.00 | 2 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 642.00 | 51 739.00 | 39 904.00 | 91 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BN En cours de production de biens | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 397.00 | 5 417.00 | 95 980.00 | 101 397.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 790.00 | 5 417.00 | 185 374.00 | 190 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 433.00 | 57 155.00 | 225 277.00 | 282 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
DG Autres réserves | 73 277.00 | 56 376.00 | | 73 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 249.00 | 16 901.00 | | 16 249.00 |
DL TOTAL (I) | 108 917.00 | 92 668.00 | | 108 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901.00 | 8 232.00 | | 6 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 410.00 | 33 059.00 | | 35 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 628.00 | 65 058.00 | | 65 628.00 |
EA Autres dettes | 8 398.00 | 6 098.00 | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 361.00 | 112 471.00 | | 116 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 277.00 | 205 139.00 | | 225 277.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 421 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 345.00 | |
FM Production stockée | | | -6 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 246.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | -744.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 874.00 | 374 513.00 | | 420 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 625.00 | 357 612.00 | | 404 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 249.00 | 16 901.00 | | 16 249.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 349.00 | | 9 344.00 | 92 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 051.00 | 91 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 923.00 | 67 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 098.00 | | 6 044.00 | 70 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 300.00 | 3 043.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 712.00 | 5 950.00 | 8 923.00 | 54 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 712.00 | 5 950.00 | 8 923.00 | 54 712.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 410.00 | 25 267.00 | 10 143.00 | 35 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 628.00 | 36 450.00 | 29 178.00 | 65 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 101 397.00 | 94 897.00 | 6 500.00 | 101 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 901.00 | 145.00 | 6 756.00 | 6 901.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 873.00 | 116 238.00 | 11 635.00 | 127 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 361.00 | 70 284.00 | 46 077.00 | 116 361.00 |