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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 741.00 | 27 218.00 | 3 524.00 | 30 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 246.00 | 9 457.00 | 8 790.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 988.00 | 36 674.00 | 12 313.00 | 48 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 862.00 | | 1 145 862.00 | 1 145 862.00 |
BZ Autres créances | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
CF Disponibilités | 281 399.00 | | 281 399.00 | 281 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 176.00 | | 1 600 176.00 | 1 600 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 163.00 | 36 674.00 | 1 612 489.00 | 1 649 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DG Autres réserves | 858 580.00 | | | 858 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 870.00 | | | 150 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 134.00 | | | 1 043 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 015.00 | | | 295 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 742.00 | | | 266 742.00 |
EA Autres dettes | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 355.00 | | | 569 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 489.00 | | | 1 612 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 355.00 | | | 569 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 038 663.00 | | 3 038 663.00 | 3 038 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 663.00 | | 3 038 663.00 | 3 038 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 000.00 | | | 3 048 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 130.00 | | | 2 897 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 870.00 | | | 150 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 744.00 | | | 137 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 489.00 | | 9 724.00 | 44 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 226.00 | 48 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 48 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 489.00 | | 9 724.00 | 44 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 865.00 | 9 035.00 | 5 226.00 | 32 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 865.00 | 9 035.00 | 5 226.00 | 32 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 015.00 | 295 015.00 | | 295 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 862.00 | 1 145 862.00 | | 1 145 862.00 |
VB T. V. A. | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 628.00 | 1 215 628.00 | | 1 215 628.00 |
VW T.V.A. | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 354.00 | 569 354.00 | | 569 354.00 |