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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 691.00 | 32 787.00 | 2 905.00 | 35 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 834.00 | 21 887.00 | 20 947.00 | 42 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 525.00 | 54 673.00 | 23 852.00 | 78 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 111.00 | | 1 081 111.00 | 1 081 111.00 |
BZ Autres créances | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 703.00 | | 110 703.00 | 110 703.00 |
CF Disponibilités | 572 485.00 | | 572 485.00 | 572 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 218.00 | | 1 795 218.00 | 1 795 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 744.00 | 54 673.00 | 1 819 070.00 | 1 873 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DG Autres réserves | 933 389.00 | | | 933 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 043.00 | | | 168 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 116.00 | | | 1 135 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 116.00 | | | 357 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 321.00 | | | 320 321.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 954.00 | | | 683 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 070.00 | | | 1 819 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 954.00 | | | 683 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 867 484.00 | | 3 867 484.00 | 3 867 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 484.00 | | 3 867 484.00 | 3 867 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 293.00 | | | -26 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 116.00 | | | 3 883 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 073.00 | | | 3 715 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 043.00 | | | 168 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 803.00 | | | 197 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 665.00 | | 1 860.00 | 76 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 665.00 | | 1 860.00 | 76 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 279.00 | 10 394.00 | | 44 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 279.00 | 10 394.00 | | 44 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 116.00 | 357 116.00 | | 357 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 771.00 | 112 771.00 | | 112 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 110.00 | 1 081 110.00 | | 1 081 110.00 |
VB T. V. A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 030.00 | 1 112 030.00 | | 1 112 030.00 |
VW T.V.A. | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 953.00 | 683 953.00 | | 683 953.00 |