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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 691.00 | 34 024.00 | 1 667.00 | 35 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 037.00 | 30 841.00 | 14 196.00 | 45 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 728.00 | 64 865.00 | 15 863.00 | 80 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 970.00 | | 995 970.00 | 995 970.00 |
BZ Autres créances | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 763.00 | | 115 763.00 | 115 763.00 |
CF Disponibilités | 581 255.00 | | 581 255.00 | 581 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 577.00 | | 1 720 577.00 | 1 720 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 305.00 | 64 865.00 | 1 736 440.00 | 1 801 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DG Autres réserves | 950 832.00 | | | 950 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 644.00 | | | 1 125 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 548.00 | | | 273 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 539.00 | | | 289 539.00 |
EA Autres dettes | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 796.00 | | | 610 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 440.00 | | | 1 736 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 796.00 | | | 610 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 986 583.00 | | 3 986 583.00 | 3 986 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 583.00 | | 3 986 583.00 | 3 986 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 838.00 | | | 4 002 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 710.00 | | | 3 861 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 186.00 | | | 162 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 525.00 | | 2 202.00 | 78 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 525.00 | | 2 202.00 | 78 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 673.00 | 10 191.00 | | 54 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 673.00 | 10 191.00 | | 54 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 548.00 | 273 548.00 | | 273 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 717.00 | 108 717.00 | | 108 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VI Groupe et associés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VW T.V.A. | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 795.00 | 610 795.00 | | 610 795.00 |