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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 788.00 | 17 541.00 | 247.00 | 17 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BF Prêts | 125 733.00 | | 125 733.00 | 125 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 906.00 | 19 301.00 | 521 605.00 | 540 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 293 149.00 | | 293 149.00 | 293 149.00 |
CF Disponibilités | 375 153.00 | | 375 153.00 | 375 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 997.00 | | 669 997.00 | 669 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 903.00 | 19 301.00 | 1 191 602.00 | 1 210 903.00 |
CU Autres participations | 393 983.00 | | 393 983.00 | 393 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 097.00 | 700 097.00 | | 700 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DG Autres réserves | 259 483.00 | 247 736.00 | | 259 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 679.00 | 106 806.00 | | 94 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 269.00 | 1 124 650.00 | | 1 124 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 289.00 | 94 044.00 | | 36 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | 9 197.00 | | 7 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 055.00 | 10 947.00 | | 23 055.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 2 130.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 333.00 | 134 318.00 | | 67 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 602.00 | 1 258 967.00 | | 1 191 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 333.00 | 134 318.00 | | 67 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 757.00 | 19 154.00 | | 12 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 450.00 | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 550.00 | -450.00 | | 72 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 368.00 | 242 292.00 | | 239 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 689.00 | 135 485.00 | | 144 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 679.00 | 106 806.00 | | 94 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 201.00 | | | 699 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 296.00 | 521 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 296.00 | 540 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 17 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 653.00 | | | 677 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 990.00 | 1 310.00 | 2 000.00 | 19 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 230.00 | 1 310.00 | 2 000.00 | 18 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UP Prêts | 125 732.00 | | 125 732.00 | 125 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VC Groupe et associés | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
VP Divers | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 219.00 | 294 844.00 | 127 374.00 | 422 219.00 |