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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 788.00 | 25 745.00 | 129 043.00 | 154 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 128 529.00 | | 128 529.00 | 128 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 060.00 | 27 505.00 | 647 554.00 | 675 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 1 196 585.00 | | 1 196 585.00 | 1 196 585.00 |
CF Disponibilités | 209 472.00 | | 209 472.00 | 209 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 130.00 | | 1 431 130.00 | 1 431 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 189.00 | 27 505.00 | 2 078 684.00 | 2 106 189.00 |
CU Autres participations | 387 983.00 | | 387 983.00 | 387 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 097.00 | 700 097.00 | | 700 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DG Autres réserves | 1 064 509.00 | 254 113.00 | | 1 064 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 037.00 | 930 405.00 | | 173 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 653.00 | 1 954 625.00 | | 2 007 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 977.00 | 22 647.00 | | 23 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 2 531.00 | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 959.00 | 24 522.00 | | 43 959.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 566.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 031.00 | 54 357.00 | | 71 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 684.00 | 2 008 982.00 | | 2 078 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 031.00 | 54 357.00 | | 71 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 464.00 | 20 554.00 | | 23 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 262.00 | 1 032 804.00 | | 297 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 225.00 | 102 398.00 | | 124 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 037.00 | 930 405.00 | | 173 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 524.00 | | 138 535.00 | 542 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 518 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 675 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | 137 000.00 | 17 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 976.00 | | 1 535.00 | 522 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 548.00 | 7 957.00 | | 19 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | 7 957.00 | | 17 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UP Prêts | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 657.00 | 1 194 657.00 | | 1 194 657.00 |
VP Divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 186.00 | 1 221 657.00 | 130 528.00 | 1 352 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |