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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 758.00 | 51 729.00 | 103 029.00 | 154 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BF Prêts | 130 006.00 | | 130 006.00 | 130 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 531.00 | 53 489.00 | 623 042.00 | 676 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 1 360 267.00 | | 1 360 267.00 | 1 360 267.00 |
CF Disponibilités | 71 759.00 | | 71 759.00 | 71 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 949.00 | | 1 443 949.00 | 1 443 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 479.00 | 53 489.00 | 2 066 990.00 | 2 120 479.00 |
CU Autres participations | 387 983.00 | | 387 983.00 | 387 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 097.00 | 700 097.00 | | 700 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DG Autres réserves | 1 067 387.00 | 1 064 509.00 | | 1 067 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 468.00 | 173 037.00 | | 140 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 962.00 | 2 007 653.00 | | 1 977 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 947.00 | 23 977.00 | | 57 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 053.00 | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 005.00 | 43 959.00 | | 9 005.00 |
EA Autres dettes | 18 794.00 | 43.00 | | 18 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 028.00 | 71 031.00 | | 89 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 990.00 | 2 078 684.00 | | 2 066 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 028.00 | 71 031.00 | | 89 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 724.00 | 23 464.00 | | 3 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 154 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 842.00 | 297 262.00 | | 191 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 374.00 | 124 225.00 | | 51 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 468.00 | 173 037.00 | | 140 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 059.00 | | 3 112.00 | 675 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 676 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 154 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 788.00 | | 1 610.00 | 154 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 511.00 | | 1 502.00 | 518 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 505.00 | 27 623.00 | 1 640.00 | 27 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 745.00 | 27 623.00 | 1 640.00 | 25 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
UP Prêts | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
UX Autres créances clients | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 177.00 | 1 358 177.00 | | 1 358 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 219.00 | 1 372 189.00 | 132 029.00 | 1 504 219.00 |