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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 15 126.00 | 874.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 515.00 | 24 626.00 | 135 889.00 | 160 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 678.00 | | 162 678.00 | 162 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 193.00 | 24 626.00 | 298 567.00 | 323 193.00 |
CU Autres participations | 144 515.00 | 9 500.00 | 135 015.00 | 144 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 707.00 | 12 505.00 | | 35 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 505.00 | 23 203.00 | | 9 505.00 |
DL TOTAL (I) | 155 213.00 | 145 708.00 | | 155 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484.00 | 7 718.00 | | 1 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 317.00 | 647.00 | | 7 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 890.00 | 65 220.00 | | 71 890.00 |
EA Autres dettes | 62 303.00 | 73 779.00 | | 62 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 355.00 | 147 724.00 | | 143 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 567.00 | 293 432.00 | | 298 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 303.00 | 67 737.00 | | 62 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 355.00 | 148 789.00 | | 143 355.00 |