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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 565.00 | 16 000.00 | 37 565.00 | 53 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 810.00 | | 221 810.00 | 221 810.00 |
BZ Autres créances | 253 385.00 | | 253 385.00 | 253 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 195.00 | | 475 195.00 | 475 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 760.00 | 16 000.00 | 512 760.00 | 528 760.00 |
CU Autres participations | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 892.00 | 151 703.00 | | 152 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 196.00 | 1 189.00 | | 3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 266 088.00 | 262 892.00 | | 266 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 123.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 910.00 | 94 994.00 | | 132 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 363.00 | 56 579.00 | | 59 363.00 |
EA Autres dettes | 53 860.00 | 46 860.00 | | 53 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 672.00 | 198 915.00 | | 246 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 760.00 | 461 807.00 | | 512 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 672.00 | 198 915.00 | | 246 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 123.00 | | 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 190.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 540.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 255.00 | -350.00 | | -9 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 070.00 | 43 208.00 | | 79 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 874.00 | 42 020.00 | | 75 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 196.00 | 1 189.00 | | 3 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 37 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 53 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
UX Autres créances clients | 221 810.00 | 221 810.00 | | 221 810.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 253 033.00 | 253 033.00 | | 253 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 132 910.00 | 132 910.00 | | 132 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 195.00 | 475 195.00 | | 475 195.00 |
VW T.V.A. | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 672.00 | 246 672.00 | | 246 672.00 |