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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 515.00 | 25 500.00 | 35 015.00 | 60 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 784.00 | | 109 784.00 | 109 784.00 |
BZ Autres créances | 253 046.00 | | 253 046.00 | 253 046.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 831.00 | | 362 831.00 | 362 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 346.00 | 25 500.00 | 397 846.00 | 423 346.00 |
CU Autres participations | 44 515.00 | 9 500.00 | 35 015.00 | 44 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 212.00 | 35 707.00 | | 45 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 491.00 | 9 505.00 | | 106 491.00 |
DL TOTAL (I) | 261 703.00 | 155 213.00 | | 261 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573.00 | 1 484.00 | | 2 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | 7 317.00 | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 469.00 | 71 890.00 | | 51 469.00 |
EA Autres dettes | 78 664.00 | 62 303.00 | | 78 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 142.00 | 143 355.00 | | 136 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 846.00 | 298 567.00 | | 397 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 937.00 | | 94 937.00 | 94 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 937.00 | | 94 937.00 | 94 937.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | 5 254.00 | | 2 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 346.00 | 5 254.00 | | 252 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 274.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 732.00 | 274.00 | | 100 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 614.00 | 4 980.00 | | 151 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 288.00 | 110 823.00 | | 347 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 797.00 | 101 318.00 | | 240 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 491.00 | 9 505.00 | | 106 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 626.00 | 874.00 | | 24 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 126.00 | 874.00 | | 15 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 831.00 | 362 831.00 | | 362 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 831.00 | 362 831.00 | | 362 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 142.00 | 136 142.00 | | 136 142.00 |