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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 24 000.00 | 56 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 170.00 | 592.00 | 5 578.00 | 6 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 488 563.00 | 205 223.00 | 283 339.00 | 488 563.00 |
040 Immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 184.00 | 229 816.00 | 353 368.00 | 583 184.00 |
060 Stock marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
084 Disponibilités | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 153.00 | | 88 153.00 | 88 153.00 |
110 Total général Actif | 671 337.00 | 229 816.00 | 441 521.00 | 671 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 956.00 | | | 447 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 667.00 | | | 667.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 349.00 | | | 456 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 592.00 | | | 151 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | | | -142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 371.00 | | | -10 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 407.00 | | | 134 407.00 |
252 Charges sociales | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
262 Autres charges | 885.00 | | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 207.00 | | | 453 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 338.00 | | | -40 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 187 524.00 | | | 187 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 458.00 | | | 503 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251 348.00 | | | 251 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 171 623.00 | | | 171 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |