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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 24 000.00 | 56 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 170.00 | 1 452.00 | 4 718.00 | 6 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 347.00 | 247 335.00 | 243 012.00 | 490 347.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 917.00 | 272 787.00 | 312 130.00 | 584 917.00 |
060 Stock marchandises | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
084 Disponibilités | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
110 Total général Actif | 642 759.00 | 272 787.00 | 369 972.00 | 642 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 190.00 | | | 520 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 060.00 | | | 530 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 979.00 | | | 180 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -774.00 | | | -774.00 |
242 Autres charges externes. | 102 222.00 | | | 102 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 834.00 | | | 163 834.00 |
252 Charges sociales | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 535.00 | | | 521 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 184.00 | | | 583 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 977.00 | | | 977.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51.00 | | | 51.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |