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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 125.00 | 1 099.00 | 23 026.00 | 24 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373 039.00 | 24 247.00 | 1 348 792.00 | 1 373 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 933 908.00 | 4 532 881.00 | 3 401 027.00 | 7 933 908.00 |
BZ Autres créances | 4 231 413.00 | 150 000.00 | 4 081 413.00 | 4 231 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 608 462.00 | 52 267.00 | 1 556 195.00 | 1 608 462.00 |
CF Disponibilités | 1 081 676.00 | | 1 081 676.00 | 1 081 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 921 551.00 | 202 267.00 | 6 719 285.00 | 6 921 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 855 460.00 | 4 735 148.00 | 10 120 311.00 | 14 855 460.00 |
CU Autres participations | 6 536 744.00 | 4 507 535.00 | 2 029 209.00 | 6 536 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 990 660.00 | 6 990 660.00 | | 6 990 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 2 376 313.00 | 1 876 210.00 | | 2 376 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 748.00 | 600 103.00 | | 189 748.00 |
DL TOTAL (I) | 9 556 941.00 | 9 467 193.00 | | 9 556 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 480.00 | 1 025 353.00 | | 401 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 203.00 | 152 646.00 | | 146 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 8 099.00 | | 12 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305.00 | 49.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 371.00 | 1 186 147.00 | | 563 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 120 311.00 | 10 653 340.00 | | 10 120 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 173 048.00 | | 321 600.00 | 8 173 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 740.00 | 7 909 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 740.00 | 7 933 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | | 21 600.00 | 2 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170 523.00 | | 300 000.00 | 8 170 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 854.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 854.00 | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 203.00 | 146 203.00 | | 146 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 231 413.00 | 4 231 413.00 | | 4 231 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 480.00 | 401 480.00 | | 401 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 413.00 | 4 231 413.00 | | 4 231 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 371.00 | 563 371.00 | | 563 371.00 |