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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 221.00 | 8 173.00 | 60 048.00 | 68 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431 929.00 | 180.00 | 431 749.00 | 431 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 468.00 | 4 766 021.00 | 1 585 447.00 | 6 351 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 250.00 | | 302 250.00 | 302 250.00 |
BZ Autres créances | 6 331 857.00 | 335 000.00 | 5 996 857.00 | 6 331 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 728 445.00 | 15 740.00 | 1 712 706.00 | 1 728 445.00 |
CF Disponibilités | 1 076 016.00 | | 1 076 016.00 | 1 076 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 439 639.00 | 350 740.00 | 9 088 899.00 | 9 439 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 791 106.00 | 5 116 761.00 | 10 674 346.00 | 15 791 106.00 |
CU Autres participations | 5 851 318.00 | 4 757 668.00 | 1 093 650.00 | 5 851 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 990 660.00 | 6 990 660.00 | | 6 990 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
DG Autres réserves | 2 261 139.00 | 2 451 713.00 | | 2 261 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 868.00 | -138 145.00 | | 197 868.00 |
DL TOTAL (I) | 9 459 375.00 | 9 313 936.00 | | 9 459 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 268.00 | 401 492.00 | | 966 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 041.00 | 154 747.00 | | 103 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 205.00 | 82 222.00 | | 82 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 458.00 | 75 691.00 | | 63 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 971.00 | 714 152.00 | | 1 214 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 674 346.00 | 10 028 088.00 | | 10 674 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 971.00 | 401 492.00 | | 1 214 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966 268.00 | 401 492.00 | | 966 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 855.00 | 746 760.00 | | 399 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 855.00 | 750 009.00 | | 399 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 411.00 | 746 760.00 | | 260 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 411.00 | 746 810.00 | | 260 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 444.00 | 3 199.00 | | 139 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 972.00 | 1 489 085.00 | | 936 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 104.00 | 1 627 230.00 | | 739 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 868.00 | -138 145.00 | | 197 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640 730.00 | | 71 148.00 | 6 640 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 411.00 | 6 283 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 411.00 | 6 351 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 773.00 | | 27 448.00 | 40 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599 957.00 | | 43 700.00 | 6 599 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249.00 | 4 924.00 | 8 173.00 | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | 4 924.00 | 8 173.00 | 3 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
UX Autres créances clients | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 268.00 | 966 268.00 | | 966 268.00 |
VI Groupe et associés | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331 857.00 | 6 331 857.00 | | 6 331 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635 177.00 | 6 635 177.00 | | 6 635 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 971.00 | 1 214 971.00 | | 1 214 971.00 |